Simplicity Likviditet är en räntefond från Simplicity AB med inriktning på kortfristiga räntebärande placeringar, främst företagsobligationer och andra kreditinstrument. Portföljen har en tydlig tyngdpunkt mot finanssektorn och fastighetsbolag, följt av industri. Investeringarna är huvudsakligen koncentrerade till Sverige, men fonden har även exponering mot övriga nordiska länder samt ett mindre antal europeiska marknader. Förvaltningen är inriktad på att bevara kapitalet och skapa en stabil avkastning med begränsade värdefluktuationer. Fondens mycket låga risknivå och låga standardavvikelse innebär normalt mindre kurssvängningar än i aktiefonder, även om värdet kan påverkas av förändrade räntor, kreditrisk och utvecklingen på företagsobligationsmarknaden. Den historiska riskjusterade avkastningen har varit stark, medan den sammanlagda avkastningen klassificeras som medelhög. Fonden passar främst investerare som söker ett försiktigare alternativ för kort- eller medelfristigt sparande och som accepterar en viss kreditrisk i utbyte mot möjlighet till högre avkastning än traditionellt kontantsparande. Den mycket låga förvaltningsavgiften är en ytterligare fördel. Med ett totalt fondvärde på omkring 15 miljarder kronor är Simplicity Likviditet rankad som nummer 145 av 677 svenska fonder baserat på totalt värde.
14 863 473 712
0.9
0.36
Största innehav
Likvida medel
Likvida
349 650 973
Övriga
-62 574 692